蒙自市财政局2026年预算公开

蒙自市财政局2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市财政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。负责拟订全市财税规划政策，编制并执行市级预决算，推进预算公开和绩效管理；管理各项财政收支、政府非税收入及财政票据，监管彩票资金。落实国库集中收付、政府采购制度，管理地方政府债务；监管行政事业及企业国有资产，收取国有资本收益。保障民生和重点项目资金，监管社保基金；规范会计行为，监督财税法规执行与财政资金使用，防范风险，确保资金安全高效。

（二）机构设置情况

蒙自市财政局共设置14个内设机构，包括：办公室、国库科、会计财政法规监督科、预算科、行政政法科、科教文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、政府采购管理科、非税和综合研究科、金融合作监管科、债务管理科、行政事业资产管理科。

所属单位2个，分别是：

1.蒙自市票据管理中心（非独立核算、非独立批复）

2.蒙自市预算编审和债务管理中心（非独立核算、非独立批复）

（三）重点工作概述

蒙自市财政局在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，严格执行中央经济工作会议、市四届人大二次会议、市人大常委会历次决议和财政经济委员会审查意见、市政府常务会历次会议精神，始终做到讲政治、抓发展，拼经济、搞建设，惠民生、保稳定，紧紧围绕“集财、生财、理财、管财”职能职责，以“依法组织收入，优化支出结构，深化财政改革，加强干部管理”为重点，坚持精打细算，强化预算约束和绩效管理，防范化解财政运行风险，保证财政支出强度，努力提高财政支出的精准性、有效性，真正把钱花在刀刃上，将过紧日子要求落到实处，不断提高资源配置效率和资金使用效益，为全市经济社会各项事业健康稳健发展提供了强有力的财力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个（非独立核算、非独立批复）。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制48人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,075,164.60元，其中：一般公共预算13,767,100.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入323,577,763.28元对比，减少305,502,598.68元，主要原因是减少了国有资产相关项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,075,164.60元，其中:本年收入18,075,164.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,075,164.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入323,577,763.28对比，减少305,502,598.68元，主要原因是减少了国有资产相关项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,075,164.60元。财政拨款安排支出18,075,164.60元，其中：基本支出11,125,164.60元，与上年预算总支出323,577,763.28元对比，减少305,502,598.68元，主要原因分析减少了国有企业深化改革注册资本金项目；项目支出6,950,000.00元，与上年323,577,763.28元对比，主要原因是减少了国有资产相关项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.2010601：一般公共服务支出——财政事务——行政运行，2026年预算数为6,293,241.97元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、绩效、各类社会保险及日常公用经费。

2.2010602：一般公共服务支出——财政事务——一般行政管理事务，2026年预算数为100,000.00元，主要用于财政局日常运行工作经费。

3.2010607：一般公共服务支出——财政事务——信息化建设，2026年预算数为1,500,000.00元，主要用于财政局信息化建设（含系统维护费）业务经费。

4.2010650：一般公共服务支出——财政事务——事业运行，2026年预算数为1,823,858.09元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效、各类社会保险及日常公用经费。

5.2010699：一般公共服务支出——财政事务——其他财政事务支出，2026年预算数为3,150,000.00元，主要用于政府资金绩效评价工作经费1,500,000.00元，债券项目申报发行专项经费1,650,000.00元。

6.2080501：社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休，2026年预算数为30,000.00元，主要用于财政局机关行政退休人员公用经费。

7.2080501：社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休，2026年预算数为30,600.00元，主要用于下属行政单位退休人员费用。

8.2080502：社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休，2026年预算数为1,200.00元，主要用于下属事业单位退休人员费用。

9.2080505：社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出，2026年预算数为1,096,328.57元，主要用于局机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

10.2080801:社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤，2026年预算数为15,720.00元，主要用于在职人员死亡后的遗嘱补助支出。

11.2101101:卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗支出，2025年预算数为329,196.45元，主要用于财政局机关行政人员医疗保险缴费支出。

12.2101102:卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗支出，2025年预算数为123,766.34元，主要用于财政局下属事业单位事业人员医疗保险缴费支出。

13.2101103:卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助支出，2026年预算数为494,108.55元，主要用于财政局机关及下属事业单位工作人员公务员医疗保险缴费支出。

14.2101199:卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出，2025年预算数为69,924.16元，主要用于财政局机关及下属事业单位工作人员大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

15.2179999：金融支出——其他金融支出——其他金融支出，2026年预算数为1,300,000.00元，主要用于防范金融风险专项经费支出500,000.00元，防风化债专项经费800,000.00元。

16.2210201:住房保障支出——住房改革支出——住房公积金，2025年预算数为850,220.47元，主要用于财政局机关及下属事业单位住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市财政局2026年公务接待费预算为85,000.00元，较上年85,000.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市财政局2026年公务用车购置及运行维护费预算为115000.00元，较上年115000.00元，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本年较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政府资金绩效评价专项经费

建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。在蒙自市范围内全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标。强算执行有监控。预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算绩效管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

（二）财政局信息化建设业务费（含财政所有系统维护费）

实现预算管理一体化，按照财政部预算管理一体化规范和技术标准，升级改造我省预算编制、指标管理、预算执行、会计核算等子系统，统一全省业务模式，整合规范基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算指标、预算执行等业务环节，贯通省、市、县各级财政预算管理，实现全省财政核心数据集中汇聚，为全国预算管理数据汇总系统提供数据。部署账户管理子系统，按照预算管理一体化相关要求，统一规范国库单一账户、零余额账户、财政专户和单位实有资金账户的管理，实现账户开立、变更、备案的电子化管理。

（三）防范和处置非法集资

贯彻落实国务院有关会议精神和处置非法集资部际联席会议部署，高度重视当前非法集资案件高发频发，涉案领域增多，作案手段翻新，部分地区案件集中暴露、扩散蔓延，严重影响正常经济秩序以及社会和谐稳定的严峻形势，加大防范处置力度，遏制非法集资高发势头，切实维护人民群众合法权益和经济社会和谐稳定。各相关单位要以本次专项整治为契机，积极适应商事制度改革、互联网金融发展、非法集资手法翻新等新情况、新问题，创新工作方法，强化监管措施。要结合本部门实际，健全制度规范，明确监管部门，落实监管责任，严防监管真空。推动有关部门对企业登记注册、业务经营异常、银行账户异动、发起人违法犯罪等信息实行有效监控预警、充分共享，及时发现问题线索并予以处置。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

蒙自市财政局2026年机关运行经费安排709,727.41元，与上年年机关运行经费安排744,459.87元对比，减少34,732.46元，主要原因：调出职工8名。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市财政局2026年委托业务费安排6,950,000.00元，与上年311,811,000.00对比，减少304,864,000.00，主要原因为今年成立了国有资产管理局，我局减少了与国有资产相关的项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市财政局资产总额18,067,961.55元，其中，流动资产508,743.39元，固定资产17,557,217.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16,086.40元，其中固定资产减少16,086.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市财政局2025年部门预算表

（附件17张表）