蒙自市银河小学2026年预算公开

蒙自市银河小学2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市银河小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市银河小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 蒙自市银河小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、教务处、政教处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善学校规章制度；

2.提升教育教学质量；

3.完善设施设备、综合楼投入使用；

4.加大教师队伍建设力度；

5.深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺体教育特色成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24126748.39元，其中：一般公共预算24126748.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加838406.96元，主要原因分析为职工人数增加人员经费随之增加，本年各项社会保险费、公积金基数增加个人缴存数随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24126748.39元，其中:本年收入24126748.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24126748.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加838406.96元，主要原因分析为职工人数增加人员经费随之增加，本年各项社会保险费、公积金基数增加个人缴存数随之增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24126748.39元。财政拨款安排支出 24126748.39元，其中：基本支出24126748.39元，与上年对比增加838406.96元，主要原因分析为职工人数增加人员经费随之增加，本年各项社会保险费、公积金基数增加个人缴存数随之增加；项目支出0元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205（类）02（款）02(项），主要用于小学教育支出。2026年预算数为17216376.37元。与上年对比增加587966.78元，主要原因是人员经费增加。

208（类）05（款）02(项），主要用于机关事业单位离退休支出。2026年预算数为4800元。与上年对比增加600元，主要原因分析为退休人数增加。

208（类）05（款）05(项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2026年预算数为2789379.84元。与上年对比增加了95011.20元，主要原因是人员经费增加，缴费金额随之增加。

210（类）11（款）02(项），主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。2026年预算数为1162670.12元。与上年对比增加49521.78元，主要原因是人员经费增加，缴费金额随之增加。

210（类）11（款）03(项），主要用于公务员医疗补助缴费支出。2026年预算数为790336.18元，与上年比较增加了38097.10元，主要原因是人员经费增加，缴费金额随之增加。

210（类）11（款）99(项），主要用于其他行政事业单位医疗支出。2026年预算数为149268.12元，与上年比较增加3310.10元。主要原因是人员经费增加，缴费金额随之增加。

221（类）02（款）01(项），主要用于住房公积金。2026年预算数为24126748.39元，与上年对比增加838406.96元，主要原因是人员经费增加，缴费金额随之增加。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按即定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市银河小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市银河小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减。

（二）公务接待费

蒙自市银河小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市银河小学2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比本年增加30000.00元，增资原因是我单位2025秋季学期收到红河州慈善总会捐赠纯电动7坐普通小型客车1辆，由于新增车辆故需新增车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位无重点项目预算支付事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市银河小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市银河小学资产总额24219922.35元，其中，流动资产703951.19元，固定资产23515911.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少119518.31元，其中固定资产减少182587.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市银河小学2026年部门预算表

（附件17张表）