蒙自市水田乡中心学校2024年决算

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蒙自市水田乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

全面贯彻国家的教育方针,严格执行上级的各项规章制度，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，培养学生的实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，蒙自市水田乡中心学校是全日制农村寄宿制小学，承担辖区内学生义务教育小学阶段教育教学。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、少年队。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市水田乡中心学校作为二级预算单位,纳入蒙自市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人1人，经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生351人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

   2024年，学校在上级的正确领导下，紧紧围绕“德育为首，教学为中心，管理育人，服务育人，立德树人”，弘扬社会主义核心价值观，办人民满意的教育。管好用好国家的教育资金,改善和优化学校的办学条件,把教育教学质量放在首位,提高教师从教的幸福感,提高服务对象整体满意度。按时完成各项经费的上报拨付工作,认真贯彻落实国家对义务教育学生的“两免一补”政策,做好贫困寄宿制学生和家庭困难学生的各项补助发放工作,让每一位学生不因家庭困难而辍学。认真贯彻落实厉行节约,严控“三公”经费,降低运行成本,加强各项经费的收支管理。

第二部分  2024年度单位决算表

（详见附表1-13表）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表,本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市水田乡中心学校2024年度收入合计5,928,741.09元。其中：财政拨款收入5,928,741.09元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加197,941.09元，增长3.45%。其中：财政拨款收入增加197,941.09元，增长3.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入增加的主要原因支付学校改扩建工程款。

二、支出决算情况说明

蒙自市水田乡中心学校2024年度支出合计5,928,741.09元。其中：基本支出5,269,152.09元，占总支出的88.87%；项目支出659,589.00元，占总支出的11.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加197,941.09元，增长3.45%。其中：基本支出减少446,047.91元，减少7.8%；项目支出增加643,989.00元，增长41.28%；无上缴上级支出增加；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的原因是零余额账户录入款项，未支付成功，导致支出减少。项目支出增加的主要原因是2024年支付学校改扩建工程款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市水田乡中心学校单位机构正常运转的日常支出5,269,152.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,887,446.36元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出381,705.73元，占基本支出的7.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市水田乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出659,589.00元，其中：基本建设类项目支出0.00元。

学校改扩建项目资金支出659,589.00元，主要用于学校改扩建款的支付，为学生提供安全的生活环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市水田乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出5,269,152.09元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少459,847.91元，减少8.03%，完成年初预算的100%，减少的主要原因是零余额账户里的款项录入后，财政未审核通过支付，导致支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5、教育（类）支出4,057,340.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.44%，完成年初预算的100%，主要用于在职在编教职工的基本工资、津贴补贴经费支出 3,433,788.6元，办公费、印刷费、电费、办公设备购置等公用经费和工会经费支出381,705.73元，学生营养餐支出241,846.42元。

6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8、社会保障和就业（类）支出462,323.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%，完成年初预算的100%。主要用于在职在编教职工的单位应缴养老、工伤、失业保险支出 。

9、卫生健康（类）支出396,979.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%，完成年初预算的100%。主要用于在职在编教职工单位应缴医疗、生育、大病保险支出。

 10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 11、城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12、农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14、资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19、住房保障（类）支出352,508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%，完成年初预算的100%。主要用于在职在编教职工单位应缴住房公积金支出。

20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21、国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22、灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算数0.00元，决算为0.00%，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00%，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元。上年无此项支出。务用车购置费支出决算较上年减少0.00元。上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元。上年无此项支出。公务接待费支出决算较上年减少0.00元。年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年减少0.00元。上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元。上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市水田乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，减少0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市水田乡中心学校资产总额14,571,004.68元，其中，流动资产98,042.48元，固定资产14,472,962.2元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程659,589.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额94,700.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出94,700.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额94,700.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13表。

五、其他重要事项情况说明

   无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告。

   基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

财政收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

经济科目:指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目:指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

监督索引号53250301036002501111