蒙自市投资促进局2018年度部门决算

第一部分 蒙自市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 蒙自市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局担负着全市招商引资项目的搜集、编制、发布，负责项目招商、引进和跟踪服务管理，开展招商政策调研及蒙自市投资环境的宣传。负责蒙自市范围内资源调查、制定、调整和充实项目库，完善项目储备。根据鼓励发展产业的重点和方向，负责招商、引进和跟踪服务管理。发布与蒙自市建设有关的投资项目信息，做好牵线搭桥工作。开展政策调研，做好招商引资优惠政策的宣传。办理蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.完成州级下达我市招商引资工作任务。2018年1-12月，完成招商引资省外实际到位资金111.52亿元，完成州级目标任务数（110亿）的101.4%，同比增长27.28%（去年同期87.6亿元）；其中工业到位资金40.2亿元，完成州级目标30亿元任务数的134%；外资到位资金550万美元，已完成新增注册外资企业3个，其中注册资本1000万美元以上外资企业2个；总投资3000万元以上新签约项目14个；总投资5000万元以上新开工项目13个；引进并新开工2个总投资3亿元以上工业标志性项目；市政府常务会研究招商引资工作3次；市级领导围绕“三张牌”及“六大产业”外出招商25次，市主要领导洽谈推动项目签约4个。

2.深入实施“招百商•兴百企”行动计划,积极开展以商招商。如：山东高速引进联想控股佳沃集团、陕西海升集团；江西商会引进大健康产业相关企业来蒙洽谈医药配送中心、中草药种植等项目；瀛洲水泥公司引进更大集团、山水盛典集团、宁波赛格特集团；云南建设基础设施投资股份有限公司 引进红星美凯龙控股集团建设家居广场项目；齐星建工集团在转型升级过程中，在与浙江杭萧钢构股份有限公司合作的基础上，就PC构件等项目与国内企业进行洽谈等。

3.成功引进了费森尤斯医药香港有限公司、海升集团、佳沃集团、上海天地汇有限公司等大集团、大企业。其中：上海天地汇有限公司西南结算中心已正式运营；海升集团、佳沃集团的高原特色农业产业项目、“南山公园•养生小镇”综合开发项目、蒙自市城乡高效配送重点工程项目已正式动工；红河博爱医院项目已具备开工条件；费森尤斯医药香港有限公司投资300万美元的血液透析中心项目已完成各项审批；圣爱中医馆已成功签约；上海天地汇有限公司投资开发大物流园区已达成合作意向；云南新亚太物流有限公司引进合作伙伴事宜正稳步推进。

4.外资方面，2018年完成新增注册外资企业3个，其中注册资本1000万美元以上外资企业2个，取得了重大突破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市投资促进局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.蒙自市投资促进局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市投资促进局2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市投资促进局2018年度收入合计2,283,908.00元。其中：财政拨款收入2,283,908.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加收入11.13%，主要原因分析：一是增加职工正常晋升工资。

二、支出决算情况说明

蒙自市投资促进局2018年度支出合计2,271,327.39元。其中：基本支出2,047,339.87元，占总支出的90.14％；项目支出223,987.52元，占总支出的9.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少支出4.13%。主要原因为：2017年度支出含存量资金返回拨入200000元，但年初预算调减350000元，实际调减拨入150000元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市投资促进局，下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,047,339.87元。与上年对比增加112.57%,主要原因是根据要求2018年招商引资业务费100万元预算数列入基本支出,所以2018年基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.99%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市投资促进局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223,987.52元。与上年对比减少84.07%,主要原因是根据要求2018年招商引资业务费100万元预算数列入基本支出,所以2018年项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,271,327.39元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4.13%,主要原因为：2017年度支出含存量资金返回拨入200000元，但年初预算调减350000元，实际调减拨入150000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出2,151,071.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.7%。其中：2010301款（行政运行）支出1,895,365.89元，主要用于人员工资，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；2010399款（其他政府办公厅室及相关机构事务支出）17,013.50元，主要用于日常公用经费；2011308款（招商引资）238,692.00元，主要用于招商引资业务费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出120,256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。退休人员工资，行政事业单位基本养老保险费等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220,000元，支出决算为244,559元，完成预算的111.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为244,559元，完成预算的111.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因接待访问任务繁重。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加24,559元，增长11.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少20,000元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加44,559元，增长22.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是从2013今年以来红河州蒙自市加大招商引资力度，我市组织的外出招商次数增多。二是对新签约引入，落地在乡镇的企业的项目前期工作跟踪服务较多。三是到蒙自参观了解情况、考察项目的客商仍然很多，加之蒙自是州府所在地，接待来访任务繁重。2018年共接待客商268起，1,993人次。

。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出244,559元，占111.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出244,559万元。其中：

国内接待费支出244,559元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待268批次（其中：外事接待0批次），接待人次1993人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市投资促进局2018年机关运行经费支出908,131.87元，2017年支出82,900元，与上年对比增加995.45%,主要原因是根据要求2018年招商引资业务费100万元预算数列入基本支出。部门机关运行经费主要用于招商引资工作过程中发生的费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市投资促进局部门资产总额404135.13元，其中，流动资产197,876.13元，固定资产 206,259.00 元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少459,864.4元，其中流动资产减少189，559.4元，固定资产减少270，305元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值260,295元；报废报损资产3项，账面原值22,910元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额12，900元，其中：政府采购货物支出12，900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

根据要求2018年招商引资业务费100万元预算数列入基本支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53250301447201111